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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 366 486.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 813.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 375 115.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 755.00 | |
BT Marchandises | | | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 49 117.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 439 912.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 002.00 | 156 580.00 | | 164 002.00 |
DH Report à nouveau | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | 7 422.00 | | 31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 251 501.00 | 220 359.00 | | 251 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 809.00 | 32 050.00 | | 30 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 740.00 | 81 252.00 | | 70 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 007.00 | 46 712.00 | | 29 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 828.00 | 58 779.00 | | 56 828.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 333.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 411.00 | 219 125.00 | | 188 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 912.00 | 439 485.00 | | 439 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 558.00 | 208 999.00 | | 176 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 379 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 7 869.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 7 869.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -3 019.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 1 045.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 813.00 | 494 650.00 | | 568 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 671.00 | 487 228.00 | | 537 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 141.00 | 7 421.00 | | 31 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 759.00 | | 539.00 | 424 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 486.00 | | | 366 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 218.00 | | 539.00 | 51 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 897.00 | 1 285.00 | 50 182.00 | 48 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 897.00 | 1 285.00 | 50 182.00 | 48 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 013.00 | 49 117.00 | 6 895.00 | 56 013.00 |