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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 773.00 | 69 909.00 | 38 864.00 | 108 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 460.00 | 68 710.00 | 102 750.00 | 171 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 483.00 | 138 869.00 | 166 614.00 | 305 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 585.00 | 15 641.00 | 579 944.00 | 595 585.00 |
BZ Autres créances | 195 830.00 | | 195 830.00 | 195 830.00 |
CF Disponibilités | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 020.00 | 15 641.00 | 941 380.00 | 957 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 504.00 | 154 509.00 | 1 107 994.00 | 1 262 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 831.00 | 400 148.00 | | 361 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 502.00 | -38 317.00 | | -5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 365 129.00 | 370 631.00 | | 365 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 468.00 | 327 751.00 | | 294 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | 3 483.00 | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 800.00 | 293 010.00 | | 245 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 578.00 | 164 478.00 | | 178 578.00 |
EA Autres dettes | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 865.00 | 788 722.00 | | 742 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 994.00 | 1 159 353.00 | | 1 107 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 432.00 | 517 150.00 | | 560 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 026.00 | 8 275.00 | | 45 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 747 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 776 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 855.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 321.00 | 63 605.00 | | 55 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 506.00 | 53 694.00 | | 54 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 9 911.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 533.00 | 1 774 983.00 | | 1 904 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 035.00 | 1 813 300.00 | | 1 910 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 502.00 | -38 317.00 | | -5 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 044.00 | | 17 057.00 | 447 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 617.00 | 305 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 617.00 | 280 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 794.00 | | 17 057.00 | 421 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 758.00 | 45 535.00 | 111 424.00 | 204 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 508.00 | 45 535.00 | 111 424.00 | 204 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 051.00 | 1 590.00 | | 14 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 051.00 | 1 590.00 | | 14 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 051.00 | 1 590.00 | | 14 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 800.00 | 245 800.00 | | 245 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
UX Autres créances clients | 579 278.00 | 579 278.00 | | 579 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VB T. V. A. | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 442.00 | 67 008.00 | 182 434.00 | 249 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VP Divers | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 530.00 | 805 530.00 | | 805 530.00 |
VW T.V.A. | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 865.00 | 560 432.00 | 182 434.00 | 742 865.00 |