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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 615.00 | 17 124.00 | 5 491.00 | 22 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016.00 | 2 729.00 | 287.00 | 3 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 956.00 | 19 854.00 | 18 102.00 | 37 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 913.00 | 2 078.00 | 14 835.00 | 16 913.00 |
BZ Autres créances | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CF Disponibilités | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 831.00 | 2 078.00 | 65 753.00 | 67 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 786.00 | 21 931.00 | 83 855.00 | 105 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 476.00 | 53 585.00 | | 81 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 431.00 | 27 891.00 | | -25 431.00 |
DL TOTAL (I) | 64 845.00 | 90 276.00 | | 64 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 278.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 16 452.00 | | 3 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | 9 760.00 | | 5 401.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 010.00 | 26 510.00 | | 19 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 855.00 | 116 786.00 | | 83 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 010.00 | 26 510.00 | | 19 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 1 607.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 1 607.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 9 275.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 9 275.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -7 668.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515.00 | 3 544.00 | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 034.00 | 168 327.00 | | 79 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 465.00 | 140 436.00 | | 104 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 431.00 | 27 891.00 | | -25 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 868.00 | | 4 328.00 | 33 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 37 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 25 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 544.00 | | 4 328.00 | 21 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 788.00 | 2 306.00 | 240.00 | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | 2 306.00 | 240.00 | 17 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | 857.00 | | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | 857.00 | | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | 857.00 | | 1 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UX Autres créances clients | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |