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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 087.00 | | 404 087.00 | 404 087.00 |
AN Terrains | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AP Constructions | 346 750.00 | 51 434.00 | 295 315.00 | 346 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 149.00 | 233 973.00 | 41 175.00 | 275 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 058.00 | 317 229.00 | 760 829.00 | 1 078 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 963.00 | 317 229.00 | 876 734.00 | 1 193 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 311 428.00 | | | 311 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
DL TOTAL (I) | 477 356.00 | | | 477 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 947.00 | | | 356 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 377.00 | | | 399 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 734.00 | | | 876 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 412.00 | | 2 396.00 | 1 088 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 1 078 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 29 350.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 640 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 559.00 | | | 406 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 503.00 | | 2 396.00 | 650 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 839.00 | 33 139.00 | 12 750.00 | 296 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 017.00 | 33 139.00 | 12 750.00 | 265 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 947.00 | 38 631.00 | 87 072.00 | 356 947.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 375.00 | 37 375.00 | 2 000.00 | 39 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 377.00 | 81 062.00 | 87 072.00 | 399 377.00 |