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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 372.00 | 31 952.00 | 1 420.00 | 33 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 735.00 | 43 765.00 | 23 970.00 | 67 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 302.00 | 79 912.00 | 125 391.00 | 205 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
BP En cours de production de services | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 239.00 | 1 890.00 | 35 349.00 | 37 239.00 |
BZ Autres créances | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 403.00 | 1 890.00 | 94 513.00 | 96 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 705.00 | 81 802.00 | 219 903.00 | 301 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 560.00 | 68 267.00 | | 73 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471.00 | 5 292.00 | | 3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 93 531.00 | 90 060.00 | | 93 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951.00 | 13 457.00 | | 16 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 305.00 | 68 506.00 | | 63 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 573.00 | 34 362.00 | | 19 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 544.00 | 31 295.00 | | 26 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 373.00 | 147 620.00 | | 126 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 903.00 | 237 680.00 | | 219 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
FD Production vendue biens | 293 556.00 | | 293 556.00 | 293 556.00 |
FG Production vendue services | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 124.00 | | 299 124.00 | 299 124.00 |
FM Production stockée | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 427.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 427.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | -427.00 | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 039.00 | 315 972.00 | | 308 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 569.00 | 310 680.00 | | 304 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471.00 | 5 292.00 | | 3 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 235.00 | 5 680.00 | | 12 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 941.00 | | 5 110.00 | 203 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 205 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 101 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 746.00 | | 5 110.00 | 99 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 378.00 | 6 283.00 | 3 749.00 | 77 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 183.00 | 6 283.00 | 3 749.00 | 73 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 144.00 | 2 999.00 | 6 145.00 | 9 144.00 |
VI Groupe et associés | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 388.00 | 48 388.00 | 6 145.00 | 48 388.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 373.00 | 120 228.00 | 6 145.00 | 126 373.00 |