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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 794 681.00 | 132 865.00 | 661 816.00 | 794 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 844.00 | 132 865.00 | 756 980.00 | 889 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 375.00 | 269.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 789 389.00 | | 789 389.00 | 789 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 869.00 | 78 403.00 | 678 467.00 | 756 869.00 |
CF Disponibilités | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 408.00 | 79 778.00 | 1 516 631.00 | 1 596 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 253.00 | 212 642.00 | 2 273 610.00 | 2 486 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 791 033.00 | | | 791 033.00 |
CU Autres participations | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 681 762.00 | 1 658 398.00 | | 1 681 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 450.00 | 30 323.00 | | -76 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 316.00 | 1 742 727.00 | | 1 659 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 452.00 | 425 727.00 | | 393 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 348.00 | | 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 344.00 | 9 256.00 | | 44 344.00 |
EA Autres dettes | 176 195.00 | 174 089.00 | | 176 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 294.00 | 609 419.00 | | 614 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 610.00 | 2 352 146.00 | | 2 273 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 397.00 | 79 767.00 | | 116 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 282.00 | 4 360.00 | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 701.00 | 7 107.00 | | 48 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 576.00 | 96 765.00 | | 63 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 026.00 | 66 441.00 | | 140 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 450.00 | 30 323.00 | | -76 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 844.00 | | | 889 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 681.00 | | | 794 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 345.00 | 32 520.00 | | 100 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 345.00 | 32 520.00 | | 100 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 031.00 | 31 381.00 | 5 009.00 | 52 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 406.00 | 31 381.00 | 5 009.00 | 53 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 406.00 | 31 381.00 | 5 009.00 | 53 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 381.00 | 5 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 968.00 | 37 266.00 | 147 231.00 | 358 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 195.00 | | | 176 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 789 389.00 | | 789 389.00 | 789 389.00 |
VI Groupe et associés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 464.00 | 431.00 | 791 033.00 | 791 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 294.00 | 292 592.00 | 147 231.00 | 614 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 255.00 | 5 835.00 | | 8 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 005.00 | 5 089.00 | | 5 005.00 |
ST Autres comptes | 6 027.00 | 4 924.00 | | 6 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 494.00 | 2 041.00 | | 1 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 385.00 | 5 965.00 | | 8 385.00 |
ZE Dividendes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 527.00 | 12 053.00 | | 12 527.00 |