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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 461.00 | 18 016.00 | 3 445.00 | 21 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 670.00 | 24 711.00 | 10 959.00 | 35 670.00 |
BP En cours de production de services | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 079.00 | 24 711.00 | 121 369.00 | 146 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 591.00 | 122 262.00 | | 118 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 980.00 | -3 671.00 | | -20 980.00 |
DL TOTAL (I) | 108 611.00 | 129 591.00 | | 108 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 7 085.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 6 239.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 229.00 | 16 145.00 | | 7 229.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 541.00 | | 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 757.00 | 30 010.00 | | 12 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 369.00 | 159 601.00 | | 121 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 757.00 | 30 010.00 | | 12 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
FM Production stockée | | | 11 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 915.00 | 148 869.00 | | 110 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 895.00 | 152 540.00 | | 131 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 980.00 | -3 671.00 | | -20 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 447.00 | 4 264.00 | | 20 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 364.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 216.00 | 3 900.00 | | 17 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |