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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 3 784.00 | 3 238.00 | 7 022.00 |
AP Constructions | 476 886.00 | 48 181.00 | 428 705.00 | 476 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 571.00 | 96 120.00 | 110 451.00 | 206 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 458.00 | 320 332.00 | 421 127.00 | 741 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 658.00 | 468 416.00 | 972 242.00 | 1 440 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 552.00 | | 73 552.00 | 73 552.00 |
BT Marchandises | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 172.00 | 12 158.00 | 153 014.00 | 165 172.00 |
BZ Autres créances | 170 182.00 | | 170 182.00 | 170 182.00 |
CF Disponibilités | 365 240.00 | | 365 240.00 | 365 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 132.00 | 12 158.00 | 842 974.00 | 855 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 790.00 | 480 574.00 | 1 815 216.00 | 2 295 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 638 504.00 | | | 638 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 281.00 | | | -79 281.00 |
DL TOTAL (I) | 709 323.00 | | | 709 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 227.00 | | | 691 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 309.00 | | | 178 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 893.00 | | | 1 105 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 216.00 | | | 1 815 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 039.00 | | | 469 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 175.00 | | 487 138.00 | 1 063 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 656.00 | 1 440 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 7 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 256.00 | 1 432 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 153.00 | | 487 138.00 | 1 054 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 598.00 | 105 819.00 | | 362 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 1 808.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 621.00 | 104 011.00 | | 360 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 339.00 | 1 266.00 | 447.00 | 11 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 339.00 | 1 266.00 | 447.00 | 11 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 339.00 | 1 266.00 | 447.00 | 11 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 227.00 | 54 373.00 | 208 097.00 | 691 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 358.00 | 236 358.00 | | 236 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 355.00 | 335 355.00 | | 335 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 154.00 | 337 554.00 | 1 600.00 | 339 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 893.00 | 469 039.00 | 208 097.00 | 1 105 893.00 |