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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 950.00 | 21 413.00 | 6 536.00 | 27 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 383.00 | 21 847.00 | 6 536.00 | 28 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
084 Disponibilités | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
110 Total général Actif | 71 411.00 | 21 847.00 | 49 564.00 | 71 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |