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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 008.00 | 6 830.00 | 17 178.00 | 24 008.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 66 422.00 | 17 278.00 | 49 144.00 | 66 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 309.00 | 173 111.00 | 169 197.00 | 342 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 179.00 | 53 506.00 | 50 674.00 | 104 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 567.00 | 250 725.00 | 351 843.00 | 602 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 436.00 | | 208 436.00 | 208 436.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 785.00 | | 457 785.00 | 457 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 352.00 | 250 725.00 | 809 627.00 | 1 060 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 89 129.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 623.00 | 94 362.00 | | 119 623.00 |
DH Report à nouveau | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 435.00 | 132.00 | | 33 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DK Provisions réglementées | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DL TOTAL (I) | 291 967.00 | 238 275.00 | | 291 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 082.00 | 140 605.00 | | 213 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 19 565.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 237.00 | 52 783.00 | | 79 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 996.00 | 146 314.00 | | 218 996.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 64.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 660.00 | 359 331.00 | | 517 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 627.00 | 597 606.00 | | 809 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 367.00 | 260 499.00 | | 370 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 417.00 | | 184 150.00 | 418 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 841.00 | | 20 167.00 | 53 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 557.00 | | 151 703.00 | 363 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | 12 280.00 | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 489.00 | 58 235.00 | | 192 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 4 244.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 903.00 | 53 991.00 | | 189 903.00 |