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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 847.00 | 50 285.00 | 9 562.00 | 59 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 737.00 | 136 495.00 | 167 241.00 | 303 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 508.00 | 186 780.00 | 287 727.00 | 474 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 377.00 | | 296 377.00 | 296 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 886.00 | 186 780.00 | 584 105.00 | 770 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 99 714.00 | 13 117.00 | | 99 714.00 |
DH Report à nouveau | | -4 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 818.00 | 90 766.00 | | 85 818.00 |
DL TOTAL (I) | 212 372.00 | 126 554.00 | | 212 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 143.00 | 136 935.00 | | 45 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 881.00 | 182 623.00 | | 176 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 463.00 | 24 629.00 | | 65 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 091.00 | 77 430.00 | | 84 091.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 4 155.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 733.00 | 425 774.00 | | 371 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 105.00 | 552 329.00 | | 584 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 881.00 | | | 176 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 270.00 | | 35 238.00 | 439 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 347.00 | | 35 238.00 | 328 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 596.00 | 33 184.00 | | 153 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 596.00 | 33 184.00 | | 153 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 091.00 | 84 091.00 | | 84 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 035.00 | 177 035.00 | | 177 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
UX Autres créances clients | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 144.00 | 30 031.00 | 15 113.00 | 45 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 462.00 | 18 538.00 | 4 924.00 | 23 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 733.00 | 356 621.00 | 15 113.00 | 371 733.00 |