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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 356.00 | 12 671.00 | 685.00 | 13 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 926.00 | 17 241.00 | 685.00 | 17 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BZ Autres créances | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
CF Disponibilités | 273 486.00 | | 273 486.00 | 273 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 024.00 | | 352 024.00 | 352 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 950.00 | 17 241.00 | 352 709.00 | 369 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 208 628.00 | 159 510.00 | | 208 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 045.00 | 49 118.00 | | -84 045.00 |
DL TOTAL (I) | 132 832.00 | 216 878.00 | | 132 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 57.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 872.00 | 70 569.00 | | 112 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 142.00 | 109 799.00 | | 64 142.00 |
EA Autres dettes | 42 788.00 | 740.00 | | 42 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 877.00 | 208 146.00 | | 219 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 709.00 | 425 024.00 | | 352 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 877.00 | 208 146.00 | | 219 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 57.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 398.00 | | 429 398.00 | 429 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 398.00 | | 429 398.00 | 429 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 33 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 110.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 36 730.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 7 170.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 7 170.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 33 830.00 | | -95.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 676.00 | 491 227.00 | | 432 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 721.00 | 442 109.00 | | 516 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 045.00 | 49 118.00 | | -84 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 059.00 | 181.00 | | 17 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489.00 | 181.00 | | 12 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VC Groupe et associés | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VP Divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
VW T.V.A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 877.00 | 219 877.00 | | 219 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 3 941.00 | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 785.00 | 14 768.00 | | 6 785.00 |
ST Autres comptes | 42 353.00 | 60 150.00 | | 42 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 784.00 | 26 025.00 | | 64 784.00 |
YT Sous‐traitance | 34 488.00 | 17 870.00 | | 34 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | 4 501.00 | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 992.00 | 8 442.00 | | 4 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 476.00 | 106 813.00 | | 103 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 760.00 | 32 881.00 | | 27 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 931.00 | 118 813.00 | | 152 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |