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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 996.00 | 13 635.00 | 10 361.00 | 23 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 221.00 | 17 635.00 | 18 586.00 | 36 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 137.00 | | 427 137.00 | 427 137.00 |
BZ Autres créances | 492 472.00 | | 492 472.00 | 492 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
CF Disponibilités | 136 157.00 | | 136 157.00 | 136 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 706.00 | | 1 131 706.00 | 1 131 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 927.00 | 17 635.00 | 1 150 292.00 | 1 167 927.00 |
CU Autres participations | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 025.00 | | | 519 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
DL TOTAL (I) | 576 246.00 | | | 576 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 312.00 | | | 372 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 720.00 | | | 152 720.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 046.00 | | | 574 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 292.00 | | | 1 150 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 046.00 | | | 574 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 376.00 | | 981 376.00 | 981 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 376.00 | | 981 376.00 | 981 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 296.00 | | | 984 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 875.00 | | | 935 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 089.00 | | 11 133.00 | 25 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 864.00 | | 11 133.00 | 16 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 732.00 | 1 903.00 | | 15 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 732.00 | 1 903.00 | | 15 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 312.00 | 372 312.00 | | 372 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 427 137.00 | 427 137.00 | | 427 137.00 |
VB T. V. A. | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VC Groupe et associés | 409 700.00 | 409 700.00 | | 409 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 165.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 628.00 | 923 628.00 | | 923 628.00 |
VW T.V.A. | 132 391.00 | 132 391.00 | | 132 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 175.00 | 531 175.00 | | 531 175.00 |