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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 3 888.00 | 214.00 | 4 102.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 058.00 | 6 679.00 | 379.00 | 7 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 302.00 | 58 302.00 | 11 000.00 | 69 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
072 Créances – Autres | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 494.00 | 58 302.00 | 43 192.00 | 101 494.00 |
110 Total général Actif | 108 552.00 | 64 981.00 | 43 572.00 | 108 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
230 Autres produits | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | | | 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
242 Autres charges externes. | -11 841.00 | | | -11 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -11 841.00 | | | -11 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 764.00 | | | 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
262 Autres charges | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 966.00 | | | -47 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
294 Charges financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 435.00 | | | -65 435.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 766.00 | | | 766.00 |