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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 110.00 | 207 111.00 | 354 998.00 | 562 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 213.00 | 256 474.00 | 464 738.00 | 721 213.00 |
BT Marchandises | 804 691.00 | | 804 691.00 | 804 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 654.00 | | 426 654.00 | 426 654.00 |
BZ Autres créances | 127 682.00 | | 127 682.00 | 127 682.00 |
CF Disponibilités | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 060.00 | | 1 391 060.00 | 1 391 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 273.00 | 256 474.00 | 1 855 799.00 | 2 112 273.00 |
CU Autres participations | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 413 762.00 | | | 413 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 467 186.00 | | | 467 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 917.00 | | | 685 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 032.00 | | | 564 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
EA Autres dettes | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 612.00 | | | 1 388 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 799.00 | | | 1 855 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 313.00 | | | 1 006 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 241.00 | | | 716 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 502.00 | | | 606 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 474.00 | 57 001.00 | | 199 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 474.00 | 57 001.00 | | 199 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 032.00 | 564 032.00 | | 564 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 918.00 | 78 359.00 | 205 438.00 | 435 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 048.00 | 557 823.00 | 5 225.00 | 563 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 872.00 | 1 006 313.00 | 205 438.00 | 1 363 872.00 |