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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 3 694.00 | 5 106.00 | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 713.00 | 41 049.00 | 20 665.00 | 61 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 777.00 | 85 409.00 | 31 368.00 | 116 777.00 |
BF Prêts | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 630.00 | 130 152.00 | 96 479.00 | 226 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 688.00 | | 631 688.00 | 631 688.00 |
BZ Autres créances | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
CF Disponibilités | 465 895.00 | | 465 895.00 | 465 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 961.00 | | 1 152 961.00 | 1 152 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 592.00 | 130 152.00 | 1 249 440.00 | 1 379 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 262 456.00 | 233 607.00 | | 262 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 571.00 | 28 849.00 | | 46 571.00 |
DL TOTAL (I) | 377 064.00 | 330 492.00 | | 377 064.00 |
DP Provisions pour risques | 10 828.00 | 7 100.00 | | 10 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 828.00 | 7 100.00 | | 10 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 361.00 | 15 626.00 | | 10 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 250.00 | 43 250.00 | | 61 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 519.00 | 236 254.00 | | 506 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 240.00 | 261 935.00 | | 236 240.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 50.00 | | 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 548.00 | 557 115.00 | | 861 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 440.00 | 894 707.00 | | 1 249 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 348.00 | | 44 550.00 | 188 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 230.00 | 39 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 268.00 | 226 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | 178 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 5 300.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 120.00 | | 26 408.00 | 152 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 728.00 | | 12 842.00 | 32 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 645.00 | 29 807.00 | 5 300.00 | 105 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 300.00 | 5 300.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 1 386.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 337.00 | 23 121.00 | | 103 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | 3 728.00 | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | 3 728.00 | | 7 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 519.00 | 506 519.00 | | 506 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
UP Prêts | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 631 688.00 | 631 688.00 | | 631 688.00 |
VB T. V. A. | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VI Groupe et associés | 61 250.00 | 41 250.00 | 20 000.00 | 61 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 936.00 | 684 596.00 | 39 340.00 | 723 936.00 |
VW T.V.A. | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 548.00 | 841 548.00 | 20 000.00 | 861 548.00 |