| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 3 816.00 | 1 134.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 597 968.00 | | 597 968.00 | 597 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 834.00 | 816 312.00 | 598 522.00 | 1 414 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 088.00 | 308 940.00 | 171 148.00 | 480 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 339.00 | 1 141 027.00 | 1 443 312.00 | 2 584 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 297.00 | | 309 297.00 | 309 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 135.00 | 29 404.00 | 1 407 731.00 | 1 437 135.00 |
BZ Autres créances | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 430.00 | | 284 430.00 | 284 430.00 |
CF Disponibilités | 1 598 120.00 | | 1 598 120.00 | 1 598 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 498.00 | 29 404.00 | 3 748 094.00 | 3 777 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 837.00 | 1 170 431.00 | 5 191 406.00 | 6 361 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
CU Autres participations | 77 252.00 | 8 000.00 | 69 252.00 | 77 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 190.00 | 327 190.00 | | 327 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DG Autres réserves | 1 949 501.00 | 1 667 055.00 | | 1 949 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 539.00 | 592 733.00 | | 505 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 719.00 | 2 703 468.00 | | 2 898 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 967.00 | 596 672.00 | | 703 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 477.00 | 800 299.00 | | 947 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 197.00 | 150 225.00 | | 217 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 045.00 | 437 007.00 | | 424 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 687.00 | 1 984 203.00 | | 2 292 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 406.00 | 4 687 671.00 | | 5 191 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 839.00 | 1 508 905.00 | | 1 748 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 134.00 | | 1 220 134.00 | 1 220 134.00 |
FG Production vendue services | 5 189 727.00 | | 5 189 727.00 | 5 189 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 862.00 | | 6 409 862.00 | 6 409 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 404.00 | |
GE Autres charges | | | 9 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 686.00 | 86 416.00 | | 160 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 120.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 192.00 | 18 771.00 | | 9 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 272.00 | 18 891.00 | | 9 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 272.00 | 58 503.00 | | -9 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 742.00 | 194 768.00 | | 143 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 812.00 | 6 454 160.00 | | 6 622 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 274.00 | 5 861 427.00 | | 6 117 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 539.00 | 592 733.00 | | 505 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 881.00 | | 333 475.00 | 2 384 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 017.00 | 2 584 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 017.00 | 1 894 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 768.00 | | 1 150.00 | 601 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 723.00 | | 301 216.00 | 1 727 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 431.00 | | 31 109.00 | 51 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 693.00 | 223 159.00 | 124 825.00 | 1 034 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 300.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 218.00 | 222 859.00 | 124 825.00 | 1 027 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 608.00 | 29 404.00 | 17 608.00 | 17 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 608.00 | 37 404.00 | 25 608.00 | 25 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 608.00 | 37 404.00 | 25 608.00 | 25 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 404.00 | 17 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 197.00 | 217 197.00 | | 217 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 528.00 | 1 368 528.00 | | 1 368 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
VB T. V. A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 745.00 | 159 897.00 | 487 185.00 | 703 745.00 |
VI Groupe et associés | 947 477.00 | 947 477.00 | | 947 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 940.00 | 1 590 940.00 | | 1 590 940.00 |
VW T.V.A. | 268 964.00 | 268 964.00 | | 268 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 687.00 | 1 748 839.00 | 487 185.00 | 2 292 687.00 |