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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 984.00 | 15 757.00 | 9 227.00 | 24 984.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 578.00 | 15 757.00 | 39 821.00 | 55 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
060 Stock marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
084 Disponibilités | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
110 Total général Actif | 75 592.00 | 15 757.00 | 59 835.00 | 75 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584.00 | 1 365.00 | | 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 681.00 | 56 658.00 | | 57 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 266.00 | 58 023.00 | | 58 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 199.00 | 5 254.00 | | 4 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 477.00 | 104.00 | | 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 226.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -383.00 | -237.00 | | -383.00 |
242 Autres charges externes. | 13 042.00 | 12 540.00 | | 13 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 2 626.00 | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 351.00 | 31 407.00 | | 34 351.00 |
252 Charges sociales | | 297.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 031.00 | 482.00 | | 2 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 168.00 | 52 700.00 | | 56 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 097.00 | 5 323.00 | | 2 097.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 40.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 5.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 804.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 226.00 | 4 554.00 | | 1 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 450.00 | | | 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129.00 | | | 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 903.00 | | | 2 903.00 |