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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 594.00 | 9 117.00 | 28 477.00 | 37 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 318.00 | 149 973.00 | 101 345.00 | 251 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 030.00 | 157 783.00 | 34 247.00 | 192 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 043.00 | 316 873.00 | 164 170.00 | 481 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BP En cours de production de services | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 776.00 | 3 178.00 | 291 598.00 | 294 776.00 |
BZ Autres créances | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 174.00 | 3 178.00 | 489 996.00 | 493 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 217.00 | 320 051.00 | 654 166.00 | 974 217.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 149.00 | 48 765.00 | | 84 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 101.00 | 35 384.00 | | -16 101.00 |
DL TOTAL (I) | 71 348.00 | 87 449.00 | | 71 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 050.00 | 223 654.00 | | 334 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 851.00 | 3 467.00 | | 32 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 839.00 | 29 130.00 | | 32 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 324.00 | 96 341.00 | | 86 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 167.00 | 76 983.00 | | 75 167.00 |
EA Autres dettes | 21 586.00 | 30 000.00 | | 21 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 818.00 | 459 575.00 | | 582 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 166.00 | 547 024.00 | | 654 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 679.00 | 242 031.00 | | 301 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 783.00 | | 55 737.00 | 434 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 477.00 | 481 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 477.00 | 480 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 682.00 | | 55 737.00 | 434 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 475.00 | 53 875.00 | 9 477.00 | 272 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 475.00 | 53 875.00 | 9 477.00 | 272 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 290 271.00 | 290 271.00 | | 290 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 050.00 | 85 750.00 | 248 300.00 | 334 050.00 |
VI Groupe et associés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 250.00 | 311 250.00 | | 311 250.00 |
VW T.V.A. | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 979.00 | 301 679.00 | 248 300.00 | 549 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 953.00 | 5 894.00 | | 5 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 944.00 | 7 549.00 | | 8 944.00 |
ST Autres comptes | 299 647.00 | 219 905.00 | | 299 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 059.00 | 46 798.00 | | 66 059.00 |
YT Sous‐traitance | 37 027.00 | 34 846.00 | | 37 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 216.00 | 31 249.00 | | 82 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 2 488.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 518.00 | 8 382.00 | | 8 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 271.00 | 137 294.00 | | 197 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 167.00 | 113 110.00 | | 149 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 894.00 | 340 347.00 | | 493 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |