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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 059.00 | 103.00 | 3 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 517.00 | 239 295.00 | 232 222.00 | 471 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 353.00 | 30 693.00 | 26 659.00 | 57 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 427.00 | 273 048.00 | 263 380.00 | 536 427.00 |
BP En cours de production de services | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 866.00 | | 565 866.00 | 565 866.00 |
BZ Autres créances | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 749.00 | | 697 749.00 | 697 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 177.00 | 273 048.00 | 961 130.00 | 1 234 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 661.00 | 184 990.00 | | 93 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 017.00 | -51 329.00 | | -47 017.00 |
DL TOTAL (I) | 97 645.00 | 144 661.00 | | 97 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 755.00 | 267 641.00 | | 299 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 056.00 | 50 872.00 | | 100 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 588.00 | 210 596.00 | | 437 588.00 |
EA Autres dettes | 26 086.00 | 86 000.00 | | 26 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 485.00 | 615 109.00 | | 863 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 130.00 | 759 770.00 | | 961 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 098 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 098 610.00 | |
FM Production stockée | | | -45 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 033.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 427.00 | | | -14 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 500.00 | -22 835.00 | | -20 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 617.00 | 1 557 094.00 | | 2 231 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 634.00 | 1 608 423.00 | | 2 278 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 017.00 | -51 329.00 | | -47 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 448.00 | | 201 159.00 | 336 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 536 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 474 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 57 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 294.00 | | 176 689.00 | 298 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 759.00 | | 24 470.00 | 33 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 143.00 | 120 084.00 | 1 180.00 | 154 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 537.00 | 109 121.00 | 304.00 | 133 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 606.00 | 10 963.00 | 876.00 | 20 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 588.00 | 437 588.00 | | 437 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 4 086.00 | 22 000.00 | 26 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 565 866.00 | 565 866.00 | | 565 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 141.00 | 66 262.00 | 222 879.00 | 289 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 096.00 | 82 500.00 | 28 596.00 | 111 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 308.00 | 663 317.00 | 32 991.00 | 696 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 485.00 | 618 606.00 | 244 879.00 | 863 485.00 |