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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 002.00 | 18 578.00 | 5 423.00 | 24 002.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 013.00 | 18 578.00 | 20 434.00 | 39 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
084 Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
110 Total général Actif | 117 395.00 | 18 578.00 | 98 817.00 | 117 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 006.00 | | | 216 006.00 |
222 Production stockée | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
230 Autres produits | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 192.00 | | | 300 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 206.00 | | | -4 206.00 |
242 Autres charges externes. | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
252 Charges sociales | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 751.00 | | | 282 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -118.00 | | | -118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131.00 | | | 131.00 |