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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 352.00 | 4 773.00 | 5 579.00 | 10 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 607.00 | 109 568.00 | 169 038.00 | 278 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 217.00 | 119 984.00 | 180 233.00 | 300 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 342.00 | | 154 342.00 | 154 342.00 |
BZ Autres créances | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CF Disponibilités | 140 942.00 | | 140 942.00 | 140 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 432.00 | | 353 432.00 | 353 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 649.00 | 119 984.00 | 533 665.00 | 653 649.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 161 820.00 | | | 161 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DL TOTAL (I) | 224 183.00 | | | 224 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 359.00 | | | 155 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
EA Autres dettes | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 483.00 | | | 309 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 665.00 | | | 533 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 080.00 | | | 212 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 092.00 | | 116 071.00 | 185 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 300 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 291 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 616.00 | | 115 946.00 | 176 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 125.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 469.00 | 38 333.00 | 819.00 | 82 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 31.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 515.00 | 38 302.00 | 819.00 | 79 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 342.00 | 154 342.00 | | 154 342.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 359.00 | 57 957.00 | 97 402.00 | 155 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 230.00 | 184 720.00 | 510.00 | 185 230.00 |
VW T.V.A. | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 483.00 | 212 080.00 | 97 402.00 | 309 483.00 |