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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 390.00 | 66 140.00 | 2 249.00 | 68 390.00 |
AH Fonds commercial | 134 499.00 | | 134 499.00 | 134 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 635.00 | 280 474.00 | 54 160.00 | 334 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 310.00 | 117 810.00 | 28 500.00 | 146 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 741.00 | 464 425.00 | 230 316.00 | 694 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 083.00 | 2 313.00 | 276 769.00 | 279 083.00 |
BZ Autres créances | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 118.00 | | 197 118.00 | 197 118.00 |
CF Disponibilités | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 704.00 | 2 313.00 | 601 391.00 | 603 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 446.00 | 466 738.00 | 831 707.00 | 1 298 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 639.00 | 436 171.00 | | 393 639.00 |
DH Report à nouveau | -16 179.00 | -16 179.00 | | -16 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 350.00 | 7 468.00 | | 265 350.00 |
DL TOTAL (I) | 651 610.00 | 436 260.00 | | 651 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 41 099.00 | | 30 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 519.00 | 45 005.00 | | 149 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 096.00 | 116 705.00 | | 180 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 707.00 | 552 965.00 | | 831 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 748.00 | | 23 633.00 | 652 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -18 360.00 | 694 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -18 360.00 | 480 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 889.00 | | | 202 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 952.00 | | 23 633.00 | 438 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 639.00 | 39 785.00 | | 424 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 190.00 | 3 950.00 | | 62 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 448.00 | 35 835.00 | | 362 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 484.00 | 82 484.00 | | 82 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 307.00 | 276 307.00 | | 276 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 709.00 | 303 709.00 | | 303 709.00 |
VW T.V.A. | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 096.00 | 180 096.00 | | 180 096.00 |