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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AP Constructions | 41 526.00 | 40 441.00 | 1 085.00 | 41 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 947.00 | 18 229.00 | 3 717.00 | 21 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 731.00 | 78 719.00 | 3 012.00 | 81 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 904.00 | 137 389.00 | 718 515.00 | 855 904.00 |
BT Marchandises | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 716.00 | 137 389.00 | 793 327.00 | 930 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 883.00 | 254 832.00 | | 287 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 284.00 | 33 051.00 | | 29 284.00 |
DL TOTAL (I) | 328 167.00 | 298 883.00 | | 328 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 069.00 | 127 446.00 | | 124 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 943.00 | 296 397.00 | | 260 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | 80 572.00 | | 56 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 948.00 | 24 587.00 | | 21 948.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 2 256.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 160.00 | 531 258.00 | | 465 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 327.00 | 830 141.00 | | 793 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 424.00 | 475 474.00 | | 446 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 285.00 | 35 172.00 | | 68 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 316.00 | 13 073.00 | | 124 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 316.00 | 13 073.00 | | 124 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 199.00 | 262 199.00 | | 262 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 069.00 | 105 333.00 | 18 736.00 | 124 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 160.00 | 446 424.00 | 18 736.00 | 465 160.00 |