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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 348.00 | 102.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 248 800.00 | | 248 800.00 | 248 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 202.00 | 6 757.00 | 2 445.00 | 9 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 631.00 | 38 435.00 | 10 196.00 | 48 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BF Prêts | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 765.00 | 46 426.00 | 301 339.00 | 347 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 202.00 | | 602 202.00 | 602 202.00 |
BZ Autres créances | 191 632.00 | | 191 632.00 | 191 632.00 |
CF Disponibilités | 281 705.00 | | 281 705.00 | 281 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 128.00 | | 1 094 128.00 | 1 094 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 893.00 | 46 426.00 | 1 395 467.00 | 1 441 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 487 125.00 | 410 807.00 | | 487 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 793.00 | 76 318.00 | | 80 793.00 |
DL TOTAL (I) | 997 919.00 | 917 126.00 | | 997 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 11 267.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 271.00 | 259 761.00 | | 227 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 044.00 | 128 426.00 | | 156 044.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | 7 000.00 | | 8 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 548.00 | 406 454.00 | | 397 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 467.00 | 1 323 580.00 | | 1 395 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 548.00 | 406 454.00 | | 397 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 319.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 359.00 | | 117 685.00 | 347 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 600.00 | 39 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 278.00 | 347 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 678.00 | 57 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 135.00 | | | 250 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 865.00 | | 7 646.00 | 69 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 358.00 | | 110 038.00 | 27 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 137.00 | 9 836.00 | 17 547.00 | 54 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 45.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 949.00 | 9 791.00 | 17 547.00 | 52 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 271.00 | 227 271.00 | | 227 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
UP Prêts | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
UX Autres créances clients | 602 202.00 | | | 602 202.00 |
VB T. V. A. | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
VC Groupe et associés | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VP Divers | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 220.00 | 831 058.00 | 21 162.00 | 852 220.00 |
VW T.V.A. | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 548.00 | 397 548.00 | | 397 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 544.00 | 7 857.00 | | 10 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 462.00 | 22 722.00 | | 23 462.00 |
ST Autres comptes | 144 162.00 | 129 254.00 | | 144 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 694.00 | 143 203.00 | | 121 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 492.00 | 13 347.00 | | 81 492.00 |
YT Sous‐traitance | 96 044.00 | 415 925.00 | | 96 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 722.00 | 5 437.00 | | 5 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 266.00 | 13 294.00 | | 16 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 244.00 | 234 364.00 | | 167 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 700.00 | 118 130.00 | | 43 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 362.00 | 711 104.00 | | 385 362.00 |