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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 524.00 | 42 134.00 | 30 390.00 | 72 524.00 |
040 Immobilisations financières | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 587.00 | 42 134.00 | 171 453.00 | 213 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 121.00 | 923.00 | 46 198.00 | 47 121.00 |
072 Créances – Autres | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
084 Disponibilités | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 889.00 | 923.00 | 404 967.00 | 405 889.00 |
110 Total général Actif | 619 476.00 | 43 057.00 | 576 420.00 | 619 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 865.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | 383 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 506 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 024.00 | | | 213 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
230 Autres produits | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 031.00 | | | 222 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
242 Autres charges externes. | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
252 Charges sociales | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
280 Produits financiers | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 605.00 | | | 181 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |