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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 31.00 | 179.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 901 953.00 | | 1 901 953.00 | 1 901 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 298.00 | 5 028.00 | 2 713 270.00 | 2 718 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 021.00 | 5 028.00 | 2 729 993.00 | 2 735 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
CU Autres participations | 811 317.00 | | 811 317.00 | 811 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 062.00 | -126 215.00 | | -117 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 887.00 | 9 153.00 | | -94 887.00 |
DK Provisions réglementées | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
DL TOTAL (I) | -14 617.00 | 80 270.00 | | -14 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 803.00 | 97 631.00 | | 79 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 645.00 | 2 420 276.00 | | 2 655 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 3 250.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | 58 785.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 610.00 | 2 579 942.00 | | 2 744 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 993.00 | 2 660 212.00 | | 2 729 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 781.00 | 98 331.00 | | 46 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 528.00 | | | 89 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 528.00 | 454.00 | | 89 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 528.00 | -454.00 | | -89 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 220.00 | 112 386.00 | | 41 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 107.00 | 103 233.00 | | 136 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 887.00 | 9 153.00 | | -94 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 275.00 | | 184 551.00 | 2 623 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 528.00 | 2 713 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 528.00 | 2 718 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 247.00 | | 184 551.00 | 2 618 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 901 953.00 | 18 171.00 | 1 883 782.00 | 1 901 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 803.00 | 18 182.00 | 61 621.00 | 79 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 655 603.00 | 19 395.00 | 2 636 208.00 | 2 655 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 589.00 | 22 807.00 | 1 883 782.00 | 1 906 589.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 610.00 | 46 781.00 | 2 697 829.00 | 2 744 610.00 |