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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 519.00 | 37 724.00 | 5 795.00 | 43 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 320.00 | 40 399.00 | 4 921.00 | 45 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 496.00 | 78 123.00 | 13 373.00 | 91 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 138.00 | | 124 138.00 | 124 138.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 140 738.00 | | 140 738.00 | 140 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 339.00 | | 270 339.00 | 270 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 835.00 | 78 123.00 | 283 711.00 | 361 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 683.00 | 47 819.00 | | 46 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 705.00 | 28 863.00 | | 74 705.00 |
DL TOTAL (I) | 130 188.00 | 85 483.00 | | 130 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 065.00 | 40 950.00 | | 38 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 55 837.00 | | 36 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 938.00 | 21 449.00 | | 78 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 523.00 | 118 236.00 | | 153 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 711.00 | 203 718.00 | | 283 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 454.00 | | 1 042.00 | 103 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 91 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 88 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 797.00 | | 1 042.00 | 100 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 640.00 | 4 483.00 | 13 000.00 | 86 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 640.00 | 4 483.00 | 13 000.00 | 86 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VP Divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |
VW T.V.A. | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 523.00 | 153 523.00 | | 153 523.00 |