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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 367 284.00 | 527 131.00 | 840 153.00 | 1 367 284.00 |
AP Constructions | 1 311 000.00 | 505 585.00 | 805 415.00 | 1 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 622.00 | 570 189.00 | 86 433.00 | 656 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 172.00 | | 97 172.00 | 97 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 170.00 | 1 603 956.00 | 2 194 214.00 | 3 798 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 882.00 | | 400 882.00 | 400 882.00 |
BZ Autres créances | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 367.00 | | 464 367.00 | 464 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 537.00 | 1 603 956.00 | 2 658 581.00 | 4 262 537.00 |
CU Autres participations | 365 040.00 | | 365 040.00 | 365 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 546.00 | 725 360.00 | | 722 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 532.00 | -2 814.00 | | -17 532.00 |
DL TOTAL (I) | 771 015.00 | 788 546.00 | | 771 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 247.00 | 1 540 022.00 | | 1 398 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 461.00 | 361 461.00 | | 361 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 779.00 | 11 917.00 | | 25 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 080.00 | 97 272.00 | | 102 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 566.00 | 2 010 672.00 | | 1 887 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 581.00 | 2 799 218.00 | | 2 658 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 238.00 | | 45 311.00 | 3 792 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 879.00 | 462 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 379.00 | 3 798 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 3 335 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 147.00 | | 45 311.00 | 3 297 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 091.00 | | | 495 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 747.00 | 164 709.00 | 6 500.00 | 1 445 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 747.00 | 164 709.00 | 6 500.00 | 1 445 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
UX Autres créances clients | 400 882.00 | 400 882.00 | | 400 882.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 247.00 | 229 500.00 | 454 526.00 | 1 398 247.00 |
VI Groupe et associés | 361 461.00 | 361 461.00 | | 361 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 510.00 | | | 172 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 699.00 | 558 699.00 | | 558 699.00 |
VW T.V.A. | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 568.00 | 718 821.00 | 454 526.00 | 1 887 568.00 |