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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
BT Marchandises | 796 275.00 | | 796 275.00 | 796 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 995.00 | | 578 995.00 | 578 995.00 |
BZ Autres créances | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
CF Disponibilités | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 517.00 | | 1 493 517.00 | 1 493 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 414.00 | 1 897.00 | 1 493 517.00 | 1 495 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -86.00 | -265 206.00 | | -86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 578.00 | -51 758.00 | | -92 578.00 |
DL TOTAL (I) | -51 964.00 | -276 264.00 | | -51 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 248.00 | 1 404 647.00 | | 1 544 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233.00 | 12 018.00 | | 1 233.00 |
EA Autres dettes | | 52 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 480.00 | 1 468 667.00 | | 1 545 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 517.00 | 1 192 403.00 | | 1 493 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 480.00 | 1 468 667.00 | | 1 545 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 328.00 | 11 628.00 | 1 723 956.00 | 1 712 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 328.00 | 11 628.00 | 1 723 956.00 | 1 712 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 956.00 | 1 263 094.00 | | 1 723 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 534.00 | 1 314 852.00 | | 1 816 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 578.00 | -51 758.00 | | -92 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475.00 | 422.00 | | 1 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 422.00 | | 1 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 248.00 | 1 544 248.00 | | 1 544 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 578 995.00 | 578 995.00 | | 578 995.00 |
VB T. V. A. | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 410.00 | 656 410.00 | | 656 410.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 480.00 | 1 545 480.00 | | 1 545 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 202.00 | 119 232.00 | | 15 202.00 |
ST Autres comptes | 198 310.00 | 121 141.00 | | 198 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 600.00 | 34 358.00 | | 40 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 191.00 | | | 96 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 465.00 | 330 853.00 | | 342 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 583.00 | 325 041.00 | | 391 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 303.00 | 274 731.00 | | 350 303.00 |