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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
AP Constructions | 7 406.00 | 3 834.00 | 3 572.00 | 7 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 181.00 | 41 454.00 | 14 727.00 | 56 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 902.00 | 126 759.00 | 85 143.00 | 211 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 038.00 | 181 576.00 | 296 462.00 | 478 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 592.00 | | 147 592.00 | 147 592.00 |
BZ Autres créances | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 375.00 | 82.00 | 111 293.00 | 111 375.00 |
CF Disponibilités | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 545.00 | 82.00 | 324 463.00 | 324 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 583.00 | 181 658.00 | 620 925.00 | 802 583.00 |
CU Autres participations | 190 020.00 | | 190 020.00 | 190 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 205 176.00 | 218 731.00 | | 205 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 313.00 | -13 556.00 | | -2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 210 013.00 | 212 326.00 | | 210 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 787.00 | 207 879.00 | | 208 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 402.00 | 34 344.00 | | 62 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 701.00 | 22 100.00 | | 19 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 081.00 | 100 866.00 | | 112 081.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | 1 189.00 | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 912.00 | 366 847.00 | | 410 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 925.00 | 579 173.00 | | 620 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 117.00 | 29 248.00 | 20 789.00 | 173 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 588.00 | 29 248.00 | 20 789.00 | 163 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 996.00 | 7 471.00 | 61 525.00 | 68 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 787.00 | 48 707.00 | 160 081.00 | 208 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 900.00 | 189 900.00 | 3 000.00 | 192 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 443.00 | 188 837.00 | 221 605.00 | 410 443.00 |