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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 209.00 | 2 558.00 | 7 651.00 | 10 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 804.00 | 33 950.00 | 3 854.00 | 37 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 688.00 | 32 880.00 | 9 808.00 | 42 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 575.00 | 69 389.00 | 35 185.00 | 104 575.00 |
BT Marchandises | 161 685.00 | | 161 685.00 | 161 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 573.00 | 13 690.00 | 169 883.00 | 183 573.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CF Disponibilités | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 442.00 | 13 690.00 | 390 751.00 | 404 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 017.00 | 83 079.00 | 425 937.00 | 509 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 399.00 | 55 235.00 | | 63 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985.00 | 8 164.00 | | 1 985.00 |
DK Provisions réglementées | | 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 76 384.00 | 74 529.00 | | 76 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 105.00 | 211 065.00 | | 222 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 049.00 | 33 413.00 | | 13 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 214.00 | 12 464.00 | | 23 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 490.00 | 40 177.00 | | 67 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 152.00 | 33 511.00 | | 23 152.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 28 351.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 552.00 | 358 983.00 | | 349 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 937.00 | 433 513.00 | | 425 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 727.00 | 165 727.00 | | 165 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 378.00 | 20 151.00 | 36 228.00 | 56 378.00 |
VI Groupe et associés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 053.00 | 212 053.00 | 1.00 | 212 053.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 338.00 | 290 111.00 | 36 228.00 | 326 338.00 |