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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 161.00 | 112 631.00 | 48 530.00 | 161 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 643.00 | 124 654.00 | 131 989.00 | 256 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 434 475.00 | 51 206.00 | 383 269.00 | 434 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CF Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 040.00 | 51 206.00 | 419 834.00 | 471 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 682.00 | 175 860.00 | 551 823.00 | 727 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 650.00 | 162 821.00 | | 183 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 709.00 | 20 829.00 | | 34 709.00 |
DL TOTAL (I) | 226 609.00 | 191 899.00 | | 226 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 701.00 | 183 810.00 | | 139 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 063.00 | 40 921.00 | | 42 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 952.00 | 102 414.00 | | 86 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 297.00 | 38 530.00 | | 38 297.00 |
EA Autres dettes | 18 200.00 | 19 563.00 | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 214.00 | 382 638.00 | | 325 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 823.00 | 574 538.00 | | 551 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 014.00 | | 567 014.00 | 567 014.00 |
FG Production vendue services | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 029.00 | | 579 029.00 | 579 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | 356.00 | | 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 195.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 195.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 195.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 999.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 127.00 | 545 589.00 | | 618 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 418.00 | 524 761.00 | | 583 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 709.00 | 20 829.00 | | 34 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 501.00 | | 3 142.00 | 253 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 990.00 | | 3 142.00 | 159 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 186.00 | 17 467.00 | | 107 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 135.00 | 17 467.00 | | 97 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 212.00 | 31 468.00 | 2 744.00 | 34 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 559.00 | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 786.00 | 5 897.00 | | 8 786.00 |
ST Autres comptes | 68 653.00 | 51 411.00 | | 68 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 188.00 | 23 250.00 | | 26 188.00 |
YT Sous‐traitance | 166.00 | | | 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 152.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 633.00 | 1 623.00 | | 3 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | 2 182.00 | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 278.00 | 103 127.00 | | 117 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 896.00 | 80 756.00 | | 67 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 793.00 | 80 711.00 | | 103 793.00 |