| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 2.00 | 671.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 488.00 | 905.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066.00 | 1 490.00 | 1 576.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 805.00 | 1 490.00 | 74 314.00 | 75 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
DH Report à nouveau | -43 243.00 | -23 200.00 | | -43 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 737.00 | -20 043.00 | | 34 737.00 |
DL TOTAL (I) | 34 180.00 | -557.00 | | 34 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | 1 262.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 5 058.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 862.00 | 42 086.00 | | 31 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 135.00 | 48 406.00 | | 40 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 314.00 | 47 849.00 | | 74 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 135.00 | 48 406.00 | | 40 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 332.00 | | 131 332.00 | 131 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 332.00 | | 131 332.00 | 131 332.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | 3.00 | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | 3.00 | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 1 027.00 | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 1 128.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 037.00 | -1 125.00 | | 7 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 825.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 838.00 | 52 203.00 | | 138 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 101.00 | 72 246.00 | | 104 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 737.00 | -20 043.00 | | 34 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 825.00 | | 1 215.00 | 35 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 974.00 | 3 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 974.00 | 2 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | | 542.00 | 35 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 750.00 | 714.00 | 33 974.00 | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 750.00 | 712.00 | 33 974.00 | 34 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UX Autres créances clients | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 4 928.00 | | 2 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 445.00 | 1 010.00 | | 1 445.00 |
ST Autres comptes | 18 652.00 | 13 422.00 | | 18 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 1 692.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 580.00 | 6 619.00 | | 4 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 861.00 | 10 231.00 | | 33 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536.00 | 1 434.00 | | 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 097.00 | 14 912.00 | | 20 097.00 |