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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 700.00 | 36 707.00 | 1 993.00 | 38 700.00 |
AP Constructions | 64 729.00 | 62 089.00 | 2 640.00 | 64 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 073.00 | 135 215.00 | 99 858.00 | 235 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 334.00 | 243 719.00 | 126 615.00 | 370 334.00 |
BT Marchandises | 433 716.00 | | 433 716.00 | 433 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BZ Autres créances | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
CF Disponibilités | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 475.00 | | 760 475.00 | 760 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 810.00 | 243 719.00 | 887 091.00 | 1 130 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 495.00 | 175 961.00 | | 180 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 531.00 | 104 534.00 | | 124 531.00 |
DL TOTAL (I) | 327 026.00 | 302 495.00 | | 327 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 372.00 | 118 900.00 | | 99 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 422.00 | 57.00 | | 39 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 961.00 | 333 496.00 | | 292 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 295.00 | 115 461.00 | | 107 295.00 |
EA Autres dettes | 21 015.00 | 89.00 | | 21 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 064.00 | 568 003.00 | | 560 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 091.00 | 870 498.00 | | 887 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 692.00 | 568 003.00 | | 460 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 721.00 | | 27 614.00 | 342 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 897.00 | | 27 614.00 | 281 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 004.00 | 19 715.00 | | 224 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 407.00 | 300.00 | | 36 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 597.00 | 19 415.00 | | 187 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 961.00 | 292 961.00 | | 292 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
UX Autres créances clients | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VC Groupe et associés | 96 138.00 | 96 138.00 | | 96 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
VI Groupe et associés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 093.00 | 171 093.00 | | 171 093.00 |
VW T.V.A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 064.00 | 460 692.00 | | 560 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 253.00 | 16 137.00 | | 20 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 552.00 | 7 524.00 | | 9 552.00 |
ST Autres comptes | 125 917.00 | 94 971.00 | | 125 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 041.00 | 120 462.00 | | 133 041.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 105.00 | 3 073.00 | | 5 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 358.00 | 19 210.00 | | 25 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 328.00 | 442 591.00 | | 436 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 308.00 | 354 736.00 | | 355 308.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 590.00 | 222 956.00 | | 269 590.00 |