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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 335.00 | 40 232.00 | 103.00 | 40 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 173.00 | 41 403.00 | 4 770.00 | 46 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 498.00 | | 454 498.00 | 454 498.00 |
BZ Autres créances | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
CF Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 709.00 | | 541 709.00 | 541 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 882.00 | 41 403.00 | 546 479.00 | 587 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 651.00 | 112 055.00 | | 119 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 814.00 | 23 596.00 | | 58 814.00 |
DL TOTAL (I) | 187 265.00 | 144 451.00 | | 187 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 996.00 | 83 676.00 | | 137 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 440.00 | 22 573.00 | | 29 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 10 373.00 | | 14 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 280.00 | 240 177.00 | | 177 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 214.00 | 356 799.00 | | 359 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 479.00 | 501 249.00 | | 546 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 214.00 | 356 799.00 | | 359 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 886.00 | 79 982.00 | | 135 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 948.00 | | 958 948.00 | 958 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 948.00 | | 958 948.00 | 958 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 333.00 | 11 441.00 | | 18 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 1 186.00 | | 3 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 4 877.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 6 063.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | -2 584.00 | | -4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 814.00 | | 8 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 182.00 | 1 017 688.00 | | 994 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 368.00 | 994 092.00 | | 935 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 814.00 | 23 596.00 | | 58 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 972.00 | 35 620.00 | | 38 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 477.00 | | 2 461.00 | 45 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 46 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 40 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 679.00 | | 422.00 | 41 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 039.00 | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 470.00 | 723.00 | 790.00 | 41 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 299.00 | 723.00 | 790.00 | 40 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 454 498.00 | | | 454 498.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VI Groupe et associés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VP Divers | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 767.00 | 540 767.00 | | 540 767.00 |
VW T.V.A. | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 214.00 | 359 214.00 | | 359 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 8 399.00 | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 717.00 | 19 154.00 | | 20 717.00 |
ST Autres comptes | 128 664.00 | 131 566.00 | | 128 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 275.00 | 43 868.00 | | 57 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 029.00 | 95 285.00 | | 80 029.00 |
YT Sous‐traitance | 27 123.00 | 27 712.00 | | 27 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 635.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | 10 034.00 | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 011.00 | 197 530.00 | | 42 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 893.00 | 28 337.00 | | 30 893.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 780.00 | 224 300.00 | | 233 780.00 |