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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 154.00 | 18 757.00 | 3 397.00 | 22 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 452.00 | 55 739.00 | 16 712.00 | 72 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 334.00 | 74 497.00 | 30 837.00 | 105 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 975.00 | 161 066.00 | 1 565 909.00 | 1 726 975.00 |
BZ Autres créances | 95 188.00 | | 95 188.00 | 95 188.00 |
CF Disponibilités | 1 568 258.00 | | 1 568 258.00 | 1 568 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 474.00 | 161 066.00 | 3 241 408.00 | 3 402 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 807.00 | 235 562.00 | 3 272 245.00 | 3 507 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 104 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 590.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 573.00 | 349 800.00 | | 274 573.00 |
DL TOTAL (I) | 538 963.00 | 564 390.00 | | 538 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 177.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 517.00 | 92 870.00 | | 56 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 932.00 | 1 822 650.00 | | 2 667 932.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 5 943.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 283.00 | 1 921 810.00 | | 2 733 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 245.00 | 2 486 200.00 | | 3 272 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 283.00 | 1 921 810.00 | | 2 733 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 177.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 412 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 412 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 745 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 525.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 7 952.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | 3 848.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 469.00 | 5 244 112.00 | | 6 470 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 896.00 | 4 894 312.00 | | 6 195 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 573.00 | 349 800.00 | | 274 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 963.00 | | 9 643.00 | 84 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 003.00 | 11 494.00 | | 63 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 003.00 | 11 494.00 | | 63 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 675.00 | 7 031.00 | 2 641.00 | 156 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 675.00 | 7 031.00 | 2 641.00 | 156 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 675.00 | 7 031.00 | 2 641.00 | 156 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 031.00 | 2 641.00 | |