| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | 568.00 | 2 461.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030.00 | 568.00 | 2 461.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 139.00 | 3 565.00 | 54 574.00 | 58 139.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 805.00 | 3 565.00 | 95 240.00 | 98 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 836.00 | 4 133.00 | 97 702.00 | 101 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
DH Report à nouveau | -12 946.00 | | | -12 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 938.00 | | | -4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 702.00 | | | 97 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 633.00 | 889.00 | 289 522.00 | 288 633.00 |
FG Production vendue services | 6 632.00 | 510.00 | 7 142.00 | 6 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 266.00 | 1 399.00 | 296 665.00 | 295 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 147.00 | | | 314 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 086.00 | | | 319 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 938.00 | | | -4 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484.00 | | 2 545.00 | 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | | 2 545.00 | 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 298.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 299.00 | | 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 206.00 | -1 206.00 | | 1 206.00 |
6T Sur comptes clients | 10 794.00 | 1 440.00 | 8 669.00 | 10 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 001.00 | 233.00 | 8 669.00 | 12 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 001.00 | 233.00 | 8 669.00 | 12 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 8 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |