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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 296.00 | 5 875.00 | 1 421.00 | 7 296.00 |
AH Fonds commercial | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 312.00 | 57 649.00 | 14 662.00 | 72 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 668.00 | 71 622.00 | 120 046.00 | 191 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 961.00 | 135 146.00 | 276 815.00 | 411 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 218.00 | | 483 218.00 | 483 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 154.00 | 748.00 | 294 406.00 | 295 154.00 |
BZ Autres créances | 344 772.00 | | 344 772.00 | 344 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 854 410.00 | | 854 410.00 | 854 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 822.00 | 748.00 | 2 043 074.00 | 2 043 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 782.00 | 135 894.00 | 2 319 888.00 | 2 455 782.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 594 677.00 | 463 830.00 | | 594 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 755.00 | 130 847.00 | | 127 755.00 |
DL TOTAL (I) | 920 432.00 | 792 677.00 | | 920 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 776.00 | 438 320.00 | | 29 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 057.00 | 267 314.00 | | 51 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 335.00 | 7 495.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 670.00 | 366 806.00 | | 292 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 348.00 | 96 169.00 | | 157 348.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 6 103.00 | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 764.00 | 525 441.00 | | 864 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 456.00 | 1 707 647.00 | | 1 399 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 888.00 | 2 500 324.00 | | 2 319 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 313.00 | 1 677 890.00 | | 1 378 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 083 142.00 | | 4 083 142.00 | 4 083 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 142.00 | | 4 083 142.00 | 4 083 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 9 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 1 250.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 14 285.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 14 285.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -13 035.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 417.00 | 49 814.00 | | 51 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 446.00 | 3 667 436.00 | | 4 142 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 691.00 | 3 536 588.00 | | 4 014 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 755.00 | 130 847.00 | | 127 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 787.00 | 46 326.00 | | 44 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 536.00 | 34 610.00 | | 100 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 489.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 150.00 | 34 121.00 | | 95 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | 748.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 748.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | 748.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 670.00 | 292 670.00 | | 292 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 348.00 | 157 348.00 | | 157 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 764.00 | 864 764.00 | | 864 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 776.00 | 8 634.00 | 21 143.00 | 29 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 028.00 | 663 028.00 | | 663 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 748.00 | 663 028.00 | 7 720.00 | 670 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 121.00 | 1 374 979.00 | 21 143.00 | 1 396 121.00 |