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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AN Terrains | 8 957.00 | 1 791.00 | 7 165.00 | 8 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 625.00 | 156 293.00 | 30 332.00 | 186 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 799.00 | 16 489.00 | 311.00 | 16 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 462.00 | 182 899.00 | 49 562.00 | 232 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 176.00 | | 156 176.00 | 156 176.00 |
BT Marchandises | 92 116.00 | | 92 116.00 | 92 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 084.00 | | 563 084.00 | 563 084.00 |
BZ Autres créances | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 782.00 | | 862 782.00 | 862 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 243.00 | 182 899.00 | 912 344.00 | 1 095 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 255 014.00 | 188 808.00 | | 255 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 690.00 | 66 206.00 | | 73 690.00 |
DL TOTAL (I) | 369 404.00 | 295 714.00 | | 369 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 015.00 | 321.00 | | 15 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 104 117.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 475.00 | 419 776.00 | | 347 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 940.00 | 162 519.00 | | 176 940.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 940.00 | 686 734.00 | | 542 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 344.00 | 982 447.00 | | 912 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 940.00 | 582 617.00 | | 542 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 768.00 | | 823 768.00 | 823 768.00 |
FD Production vendue biens | 1 896 799.00 | | 1 896 799.00 | 1 896 799.00 |
FG Production vendue services | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 583.00 | | 2 724 583.00 | 2 724 583.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 509.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 391.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 391.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -391.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 656.00 | 5 601.00 | | 14 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 111.00 | 2 763 887.00 | | 2 741 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 421.00 | 2 697 682.00 | | 2 667 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 690.00 | 66 206.00 | | 73 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 068.00 | | 26 394.00 | 206 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 088.00 | | 26 293.00 | 186 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | 101.00 | 11 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 322.00 | 2 577.00 | | 180 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 996.00 | 2 577.00 | | 171 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 475.00 | 347 475.00 | | 347 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UX Autres créances clients | 563 084.00 | 563 084.00 | | 563 084.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VP Divers | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 130.00 | 626 130.00 | | 626 130.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 940.00 | 542 940.00 | | 542 940.00 |