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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 900.00 | 817 900.00 | | 817 900.00 |
AH Fonds commercial | 157 936.00 | | 157 936.00 | 157 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 904.00 | 120 624.00 | 2 279.00 | 122 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 219.00 | 2 559 290.00 | 1 232 929.00 | 3 792 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 034.00 | 3 555 668.00 | 1 396 365.00 | 4 952 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 708.00 | 14 676.00 | 847 032.00 | 861 708.00 |
BZ Autres créances | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CF Disponibilités | 3 771 031.00 | | 3 771 031.00 | 3 771 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 856.00 | | 226 856.00 | 226 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 552.00 | 14 676.00 | 4 898 876.00 | 4 913 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 587.00 | 3 570 345.00 | 6 295 242.00 | 9 865 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350 149.00 | | | 3 350 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 993.00 | | | 3 465 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 790.00 | | | 501 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 607.00 | | | 701 607.00 |
EA Autres dettes | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529 823.00 | | | 1 529 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 995.00 | | | 2 776 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 242.00 | | | 6 295 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 995.00 | | | 2 776 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 393 585.00 | | 7 393 585.00 | 7 393 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 393 585.00 | | 7 393 585.00 | 7 393 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 53 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 580 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 580 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30 030.00 | | | -30 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230 819.00 | | | 1 230 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 078.00 | | | 7 372 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 928.00 | | | 4 021 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350 149.00 | | | 3 350 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 200.00 | | 206 833.00 | 4 745 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 952 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 850 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 741.00 | | | 1 098 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 238.00 | | 206 833.00 | 3 643 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 499.00 | 103 169.00 | | 3 452 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938 524.00 | | | 938 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 974.00 | 103 169.00 | | 2 513 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 600.00 | 2 653.00 | | 49 600.00 |
6T Sur comptes clients | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 276.00 | 2 653.00 | | 64 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 790.00 | 501 790.00 | | 501 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 607.00 | 701 607.00 | | 701 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529 824.00 | 1 529 824.00 | | 1 529 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 861 709.00 | 844 098.00 | 17 611.00 | 861 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 857.00 | 226 857.00 | | 226 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 741.00 | 1 124 910.00 | 20 831.00 | 1 145 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 995.00 | 2 776 995.00 | | 2 776 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 123 472.00 | | | 1 123 472.00 |
ST Autres comptes | 983 287.00 | | | 983 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | | | 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 228.00 | | | 1 468 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 031.00 | | | 450 031.00 |
ZE Dividendes | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 138 357.00 | | | 2 138 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |