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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 808.00 | 10 458.00 | 350.00 | 10 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 108.00 | 10 758.00 | 350.00 | 11 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
072 Créances – Autres | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
084 Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
110 Total général Actif | 62 096.00 | 10 758.00 | 51 338.00 | 62 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 193.00 | 134 118.00 | | 110 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 698.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 194.00 | 134 816.00 | | 113 194.00 |
242 Autres charges externes. | 41 657.00 | 53 626.00 | | 41 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | 56.00 | | 6 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 157.00 | 75 342.00 | | 63 157.00 |
252 Charges sociales | 7 343.00 | 14 708.00 | | 7 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 1 815.00 | | 265.00 |
262 Autres charges | 4 124.00 | 29.00 | | 4 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 682.00 | 145 576.00 | | 122 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 488.00 | -10 761.00 | | -9 488.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 800.00 | | |
294 Charges financières | 452.00 | 455.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 107.00 | 16 676.00 | | 10 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 047.00 | -12 091.00 | | -20 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 146.00 | | | 5 146.00 |