| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 372.00 | 418 323.00 | 169 049.00 | 587 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 635.00 | 63 223.00 | 47 412.00 | 110 635.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 698 007.00 | 481 546.00 | 216 461.00 | 698 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 508.00 | | 173 508.00 | 173 508.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 034.00 | | 295 034.00 | 295 034.00 |
CF Disponibilités | 237 837.00 | | 237 837.00 | 237 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 337.00 | | 717 337.00 | 717 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 344.00 | 481 546.00 | 933 798.00 | 1 415 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 706 359.00 | 640 430.00 | | 706 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 619.00 | 165 929.00 | | 159 619.00 |
DL TOTAL (I) | 871 478.00 | 811 859.00 | | 871 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 12 763.00 | | 16 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 980.00 | 60 354.00 | | 45 980.00 |
EA Autres dettes | | 3 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 320.00 | 76 595.00 | | 62 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 798.00 | 888 454.00 | | 933 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 849 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 862.00 | |
FM Production stockée | | | -26 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 841.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 172.00 | 4 250.00 | | 46 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 172.00 | 4 250.00 | | 46 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 409.00 | 4 250.00 | | 35 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 572.00 | 61 188.00 | | 53 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 601.00 | 890 672.00 | | 882 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 981.00 | 724 743.00 | | 722 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 619.00 | 165 929.00 | | 159 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 454.00 | 80 841.00 | 69 749.00 | 470 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 454.00 | 80 841.00 | 69 749.00 | 470 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 508.00 | 173 508.00 | | 173 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 945.00 | 180 945.00 | | 180 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |