| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 759.00 | 27 193.00 | 15 566.00 | 42 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 248.00 | 35 193.00 | 117 056.00 | 152 248.00 |
BT Marchandises | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
BZ Autres créances | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 137 780.00 | | 137 780.00 | 137 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 508.00 | | 384 508.00 | 384 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 756.00 | 35 193.00 | 501 564.00 | 536 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 457.00 | | | 208 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 203.00 | | | -55 203.00 |
DL TOTAL (I) | 162 055.00 | | | 162 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 008.00 | | | 272 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 509.00 | | | 339 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 564.00 | | | 501 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 509.00 | | | 339 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 615.00 | 484 993.00 | 1 247 608.00 | 762 615.00 |
FG Production vendue services | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 093.00 | 484 993.00 | 1 248 086.00 | 763 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 23 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 061.00 | | | 1 257 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 263.00 | | | 1 312 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 203.00 | | | -55 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 965.00 | | 283.00 | 151 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 476.00 | | 283.00 | 50 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 764.00 | 7 428.00 | | 27 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 764.00 | 7 428.00 | | 27 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 008.00 | 272 008.00 | | 272 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
UX Autres créances clients | 129 243.00 | | | 129 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VP Divers | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 943.00 | 172 504.00 | 19 439.00 | 191 943.00 |
VW T.V.A. | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 509.00 | 339 509.00 | | 339 509.00 |