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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 083.00 | 21 638.00 | 444.00 | 22 083.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 853.00 | 24 838.00 | 80 014.00 | 104 853.00 |
060 Stock marchandises | 17 054.00 | 1 240.00 | 15 814.00 | 17 054.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 247.00 | 1 240.00 | 34 007.00 | 35 247.00 |
110 Total général Actif | 140 100.00 | 26 078.00 | 114 022.00 | 140 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
230 Autres produits | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
252 Charges sociales | 512.00 | | | 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | | | 453.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 852.00 | | | 120 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |