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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 296.00 | 6 005.00 | 1 291.00 | 7 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 981.00 | 288 184.00 | 172 797.00 | 460 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 731.00 | 295 219.00 | 185 511.00 | 480 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BT Marchandises | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 082.00 | 1 427.00 | 215 656.00 | 217 082.00 |
BZ Autres créances | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
CF Disponibilités | 138 583.00 | | 138 583.00 | 138 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 013.00 | 1 427.00 | 508 587.00 | 510 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 744.00 | 296 646.00 | 694 098.00 | 990 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 246 751.00 | 231 972.00 | | 246 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 319.00 | 64 779.00 | | 55 319.00 |
DL TOTAL (I) | 351 570.00 | 346 251.00 | | 351 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 135.00 | 86 499.00 | | 101 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 322.00 | 18 679.00 | | 34 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 207.00 | 55 584.00 | | 96 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 863.00 | 122 229.00 | | 110 863.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 528.00 | 282 995.00 | | 342 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 098.00 | 629 246.00 | | 694 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 528.00 | 250 256.00 | | 342 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 408.00 | | 85 423.00 | 430 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 100.00 | 480 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 100.00 | 468 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 378.00 | | 85 000.00 | 418 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 780.00 | 81 431.00 | 26 992.00 | 240 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 750.00 | 81 431.00 | 26 992.00 | 239 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 1 196.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 1 196.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 1 196.00 | | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 207.00 | 96 207.00 | | 96 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 216 776.00 | 216 776.00 | | 216 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VC Groupe et associés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 585.00 | 95 585.00 | | 95 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VI Groupe et associés | 33 773.00 | 33 773.00 | 6.00 | 33 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 892.00 | 285 469.00 | 423.00 | 285 892.00 |
VW T.V.A. | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 528.00 | 342 528.00 | | 342 528.00 |