| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 817.00 | 7 495.00 | 322.00 | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 972.00 | 102 398.00 | 24 574.00 | 126 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 497.00 | 109 893.00 | 122 604.00 | 232 497.00 |
BT Marchandises | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
BZ Autres créances | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 088.00 | | 218 088.00 | 218 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 585.00 | 109 893.00 | 340 692.00 | 450 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 610.00 | 117 755.00 | | 37 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 087.00 | -80 146.00 | | -94 087.00 |
DL TOTAL (I) | -51 477.00 | 42 610.00 | | -51 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 172.00 | 125 587.00 | | 30 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 660.00 | 164 435.00 | | 197 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 319.00 | 28 855.00 | | 26 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 184.00 | 41 921.00 | | 32 184.00 |
EA Autres dettes | 105 835.00 | 84 241.00 | | 105 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 169.00 | 445 039.00 | | 392 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 692.00 | 487 649.00 | | 340 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 169.00 | 445 039.00 | | 392 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 918.00 | 27 207.00 | | 29 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | | | 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 354.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 438.00 | 85 696.00 | | 100 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 525.00 | 165 841.00 | | 194 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 087.00 | -80 146.00 | | -94 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 496.00 | | 1.00 | 232 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 789.00 | | | 134 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | 1.00 | 8 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 275.00 | 12 618.00 | | 97 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 275.00 | 12 618.00 | | 97 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VI Groupe et associés | 197 660.00 | 197 660.00 | | 197 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VP Divers | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
VW T.V.A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 169.00 | 392 169.00 | | 392 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 2 481.00 | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 596.00 | 1 808.00 | | 1 596.00 |
ST Autres comptes | 26 070.00 | 22 866.00 | | 26 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 260.00 | 35 273.00 | | 36 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 205.00 | 131.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343.00 | 2 481.00 | | 1 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 092.00 | 17 129.00 | | 19 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 487.00 | 13 905.00 | | 14 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 131.00 | 60 078.00 | | 64 131.00 |