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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 23 534.00 | 398.00 | 23 135.00 | 23 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 955.00 | 32 390.00 | 2 565.00 | 34 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 007.00 | 231 249.00 | 38 758.00 | 270 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 293.00 | 265 509.00 | 166 784.00 | 432 293.00 |
BT Marchandises | 318 462.00 | | 318 462.00 | 318 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 066.00 | 6 975.00 | 96 091.00 | 103 066.00 |
BZ Autres créances | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 471.00 | | 95 471.00 | 95 471.00 |
CF Disponibilités | 219 661.00 | | 219 661.00 | 219 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 802.00 | 6 975.00 | 738 826.00 | 745 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 095.00 | 272 484.00 | 905 610.00 | 1 178 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 668.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 211 363.00 | 242 797.00 | | 211 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 133.00 | 1 648.00 | | 44 133.00 |
DL TOTAL (I) | 547 248.00 | 536 114.00 | | 547 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 702.00 | 61 224.00 | | 54 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 833.00 | 166 196.00 | | 155 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 700.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 989.00 | 97 285.00 | | 94 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 575.00 | 13 882.00 | | 51 575.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 1 301.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 362.00 | 340 590.00 | | 358 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 610.00 | 876 705.00 | | 905 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 258.00 | 358 362.00 | | 390 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 117.00 | | | 144 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 421.00 | | 27 804.00 | 436 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 933.00 | | 432 293.00 | 31 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | 76 471.00 | 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 328.00 | | 328 496.00 | 31 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 313.00 | | 27 510.00 | 332 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 031.00 | | 294.00 | 27 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 357.00 | 37 085.00 | 19 933.00 | 248 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | 605.00 | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 280.00 | 37 085.00 | 19 328.00 | 246 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | 3 939.00 | | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | 3 939.00 | | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | 3 939.00 | | 3 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 111.00 | 24 000.00 | 73 111.00 | 97 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 702.00 | 12 381.00 | 42 321.00 | 54 702.00 |
VI Groupe et associés | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 008.00 | 112 206.00 | 1 802.00 | 114 008.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 612.00 | 242 179.00 | 115 432.00 | 357 612.00 |