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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 643.00 | 8 861.00 | 782.00 | 9 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 484.00 | 54 051.00 | 4 433.00 | 58 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 209.00 | 93 003.00 | 16 206.00 | 109 209.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
BZ Autres créances | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 213.00 | | 355 213.00 | 355 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 421.00 | 93 003.00 | 371 418.00 | 464 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 785.00 | 40 819.00 | | 42 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 515.00 | 1 966.00 | | 7 515.00 |
DL TOTAL (I) | 61 300.00 | 53 785.00 | | 61 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 567.00 | 54 883.00 | | 31 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 608.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | 15 468.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 68 007.00 | | 61 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 815.00 | 148 845.00 | | 174 815.00 |
EA Autres dettes | 39 040.00 | 4 280.00 | | 39 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 118.00 | 292 091.00 | | 310 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 418.00 | 345 877.00 | | 371 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 118.00 | 269 396.00 | | 310 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 872.00 | 19 140.00 | | 8 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 716.00 | | -507.00 | 109 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 499.00 | | -507.00 | 11 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 992.00 | 3 011.00 | | 89 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 992.00 | 3 011.00 | | 89 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 575.00 | 125 575.00 | | 125 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
UX Autres créances clients | 183 815.00 | 183 815.00 | | 183 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 306.00 | 242 314.00 | 10 992.00 | 253 306.00 |
VW T.V.A. | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 650.00 | 306 650.00 | | 306 650.00 |