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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 043.00 | 29 181.00 | 6 862.00 | 36 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 374.00 | 35 512.00 | 6 862.00 | 42 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BP En cours de production de services | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 878.00 | 17 985.00 | 116 893.00 | 134 878.00 |
BZ Autres créances | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 601.00 | 17 985.00 | 156 616.00 | 174 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 975.00 | 53 497.00 | 163 478.00 | 216 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 22 450.00 | 19 560.00 | | 22 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 049.00 | 2 890.00 | | 13 049.00 |
DL TOTAL (I) | 45 399.00 | 32 350.00 | | 45 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 14 367.00 | | 8 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 615.00 | 58 973.00 | | 54 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 241.00 | 54 941.00 | | 51 241.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | 4 366.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 079.00 | 132 745.00 | | 118 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 478.00 | 165 095.00 | | 163 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 657.00 | | 340 657.00 | 340 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 657.00 | | 340 657.00 | 340 657.00 |
FM Production stockée | | | -11 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | 1 511.00 | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 4 011.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | -4 011.00 | | -3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 292.00 | 240 754.00 | | 373 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 243.00 | 237 865.00 | | 360 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 049.00 | 2 890.00 | | 13 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 279.00 | | 7 095.00 | 35 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | | 7 095.00 | 35 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 279.00 | 233.00 | | 35 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | 233.00 | | 35 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 980.00 | | 43 995.00 | 61 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 980.00 | | 43 995.00 | 61 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 980.00 | | 43 995.00 | 61 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 112 411.00 | | | 112 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 710.00 | 148 710.00 | | 148 710.00 |
VW T.V.A. | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 079.00 | 118 079.00 | | 118 079.00 |